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基金适时净值什么意思

什么是基金的适时净值？基金的适时净值是指在特定时间点上计算的基金的净值。通常来说，基金的净值是根据基金持有的资产减去负债得出的。而适时净值是在某一特定日期或时间点上计算的基金净值，可以反映出基金在这一时间点上的投资表现和价值。 如何计算基金的适时净值？基金的适时净值通常是根据基金持有的资产市值来计算的。具体计算方法包括对基金持有的各类资产进行重新估值，并考虑到基金的费用、收入分配等因素，最终得出基金在特定时间点上的适时净值。投资公司或基金管理人会定期公布基金的适时净值，投资者可以根据适时净值了解基金在特定时间...