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基金每天净值怎么看

计算每日基金净值的方法基金的每日净值是基金管理公司为投资者提供的一项重要信息，它反映了基金在某一交易日结束时的资产净值。计算每日基金净值需要以下步骤： 1. 计算资产总值基金的资产总值是指该基金所持有的所有投资资产的总价值，包括股票、债券、现金等。通常，基金公司会定期对基金的投资组合进行估值，确定每种资产的市场价值。 2. 减去负债基金可能会有一些负债，例如未清偿的债务或应付的费用。从资产总值中扣除这些负债，得到基金的净资产值。 3. 计算净资产值净资产值（Net Asset Value，NAV）是指基金在...